2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 29.23 | 20.13 | 3.56 | 0.94 |
| 本期利润(万元) | -35.88 | 30.81 | 2.36 | 1.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0432 | 0.0101 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,093.52 | 3,269.07 | 336.49 | 229.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1738 | 1.1842 | 1.1473 | 1.1352 |
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| 单位净值： | 1.1822元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:2053/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2025-03-30) | 基金经理： | 杨野 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 29.23 | 20.13 | 3.56 | 0.94 |
| 本期利润(万元) | -35.88 | 30.81 | 2.36 | 1.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0432 | 0.0101 | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,093.52 | 3,269.07 | 336.49 | 229.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1738 | 1.1842 | 1.1473 | 1.1352 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 24.63 | 0.94 | ||
| 本期利润(万元) | 34.60 | 1.43 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1004 | 0.0191 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1294 | 0.0975 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,269.07 | 229.93 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1842 | 1.1352 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.73 | 1.36 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 605,563,179.64 | 166,040,667.74 | 113,903,079.15 | 62,847,556.49 |
| 利息收入 | 899,883.97 | 53,835.01 | 71,893.87 | 63,460.66 |
| 其中：存款利息收入 | 216,494.84 | 8,019.59 | 8,754.40 | 4,627.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 683,389.13 | 45,815.42 | 63,139.47 | 58,832.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 423,665,495.40 | 133,400,601.06 | 102,487,436.79 | 50,846,172.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 423,665,495.40 | 133,400,601.06 | 102,487,436.79 | 50,846,172.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 180,991,266.21 | 32,581,185.56 | 11,343,737.68 | 11,937,922.87 |
| 其他收入 | 6,534.06 | 5,046.11 | 10.81 | 0.33 |
| 费用合计 | 42,548,788.07 | 14,834,850.15 | 21,155,415.96 | 9,901,818.32 |
| 管理人报酬 | 20,050,582.10 | 6,234,075.76 | 7,316,518.48 | 3,669,312.94 |
| 托管费 | 6,683,527.34 | 2,078,025.22 | 2,438,839.45 | 1,223,104.32 |
| 销售服务费 | 2,923.50 | 195.69 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,527,970.83 | 6,393,680.18 | 11,171,981.15 | 4,885,233.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,527,970.83 | 6,393,680.18 | 11,171,981.15 | 4,885,233.80 |
| 其他费用合计 | 283,784.30 | 128,873.30 | 228,076.88 | 124,167.26 |
| 利润总额 | 563,014,391.57 | 151,205,817.59 | 92,747,663.19 | 52,945,738.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,249,956.84 | 1,118,193.18 | 1,227,356.51 | 894,690.28 |
| 交易性金融资产 | 12,246,885,321.64 | 6,860,994,232.74 | 3,277,115,170.89 | 3,720,947,651.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,246,885,321.64 | 6,860,994,232.74 | 3,277,115,170.89 | 3,720,947,651.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,248,461,471.22 | 6,862,328,621.04 | 3,378,353,599.01 | 3,832,576,934.14 |
| 负债合计 | 241,401,302.96 | 73,161,713.18 | 280,217,632.58 | 3,427,370,356.07 |
| 所有者权益合计 | 12,007,060,168.26 | 6,789,166,907.86 | 3,098,135,966.43 | 3,427,370,356.07 |
