2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 2.74 | 20.51 | 27.61 | |
| 本期利润(万元) | 1.98 | 26.39 | 18.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0162 | 0.0071 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 810.54 | 1,398.04 | 2,009.47 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 | 1.0257 | 1.0096 |
|
| 单位净值： | 1.0349元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.90(排名:252/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-13 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 杨凡颖 王宇超 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 2.74 | 20.51 | 27.61 | |
| 本期利润(万元) | 1.98 | 26.39 | 18.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0162 | 0.0071 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 810.54 | 1,398.04 | 2,009.47 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 | 1.0257 | 1.0096 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 52.04 | |||
| 本期利润(万元) | 49.88 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.025 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,398.04 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.57 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 4,864,633.36 | |||
| 利息收入 | 339,374.12 | |||
| 其中：存款利息收入 | 211,809.76 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 127,564.36 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,547,450.92 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 4,547,450.92 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -22,191.68 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 690,875.02 | |||
| 管理人报酬 | 203,847.90 | |||
| 托管费 | 50,961.97 | |||
| 销售服务费 | 178,886.38 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 82,910.22 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82,910.22 | |||
| 其他费用合计 | 169,200.00 | |||
| 利润总额 | 4,173,758.34 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,075,888.67 | |||
| 交易性金融资产 | 97,041,717.06 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 97,041,717.06 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,963,175.68 | |||
| 负债合计 | 235,602.35 | |||
| 所有者权益合计 | 115,727,573.33 |
