2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 107.84 | 273.40 | ||
| 本期利润(万元) | -242.85 | 540.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | 0.0149 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,103.59 | 37,035.38 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0094 | 1.0152 |
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| 单位净值： | 1.0155元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:1904/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-18 | 资产净值(亿元)： | 1.91(2025-03-30) | 基金经理： | 朱浩然 方锐 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 107.84 | 273.40 | ||
| 本期利润(万元) | -242.85 | 540.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | 0.0149 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,103.59 | 37,035.38 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0094 | 1.0152 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 286.13 | |||
| 本期利润(万元) | 553.48 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0079 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,035.38 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0152 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.52 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 26,898,944.63 | |||
| 利息收入 | 1,809,363.62 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,033,065.60 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 776,298.02 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,560,528.37 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 13,561,781.67 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,253.30 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,529,052.64 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,346,904.44 | |||
| 管理人报酬 | 886,299.53 | |||
| 托管费 | 221,574.91 | |||
| 销售服务费 | 205,356.32 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 915,244.93 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915,244.93 | |||
| 其他费用合计 | 96,160.21 | |||
| 利润总额 | 24,552,040.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 777,301.30 | |||
| 交易性金融资产 | 2,014,297,614.41 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,014,297,614.41 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,017,864,362.09 | |||
| 负债合计 | 423,691,976.98 | |||
| 所有者权益合计 | 1,594,172,385.11 |
