2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3,900.68 | 3,577.57 | 3,320.64 | |
| 本期利润(万元) | -1,703.73 | 9,326.89 | 2,862.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0159 | 0.005 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 355,337.09 | 587,021.38 | 621,068.17 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0023 | 1.0225 | 1.0063 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3,900.68 | 3,577.57 | 3,320.64 | |
| 本期利润(万元) | -1,703.73 | 9,326.89 | 2,862.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0159 | 0.005 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 355,337.09 | 587,021.38 | 621,068.17 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0023 | 1.0225 | 1.0063 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 7,468.03 | |||
| 本期利润(万元) | 12,764.63 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0128 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 587,021.38 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0225 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.25 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 135,853,821.64 | |||
| 利息收入 | 7,996,003.70 | |||
| 其中：存款利息收入 | 5,172,277.80 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,823,725.90 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 74,891,537.91 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 74,891,537.91 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,966,271.39 | |||
| 其他收入 | 8.64 | |||
| 费用合计 | 8,206,660.78 | |||
| 管理人报酬 | 4,845,592.31 | |||
| 托管费 | 1,615,197.42 | |||
| 销售服务费 | 27.82 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,532,046.57 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,532,046.57 | |||
| 其他费用合计 | 209,000.00 | |||
| 利润总额 | 127,647,160.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 279,416.29 | |||
| 交易性金融资产 | 6,178,230,179.93 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,178,230,179.93 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,178,512,095.22 | |||
| 负债合计 | 308,241,918.80 | |||
| 所有者权益合计 | 5,870,270,176.42 |
