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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:1475/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 黄晓鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 71.73 | 74.08 | 230.39 | 505.99 |
| 本期利润(万元) | -12.80 | 227.12 | 115.98 | 544.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0144 | 0.0026 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,939.17 | 14,106.25 | 23,725.86 | 62,811.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 | 1.0199 | 1.0047 | 1.0036 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 810.45 | 505.99 | ||
| 本期利润(万元) | 887.34 | 544.24 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0034 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0132 | 0.0033 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,106.25 | 62,811.12 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0199 | 1.0036 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.99 | 0.36 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 18,507,045.39 | 10,095,353.69 | ||
| 利息收入 | 4,247,139.99 | 4,223,846.88 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,536,152.58 | 1,514,682.97 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,710,987.41 | 2,709,163.91 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,765,887.16 | 5,296,236.66 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 12,765,887.16 | 5,296,236.66 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,494,018.24 | 575,270.15 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,664,481.20 | 1,676,755.38 | ||
| 管理人报酬 | 1,398,868.84 | 871,503.48 | ||
| 托管费 | 699,434.38 | 435,751.72 | ||
| 销售服务费 | 439,838.65 | 288,122.08 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 960,707.23 | 22,182.28 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960,707.23 | 22,182.28 | ||
| 其他费用合计 | 148,602.69 | 53,505.00 | ||
| 利润总额 | 14,842,564.19 | 8,418,598.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 346,002.97 | 3,295,737.42 | ||
| 交易性金融资产 | 323,180,440.86 | 1,098,526,241.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 323,180,440.86 | 1,098,526,241.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 324,068,289.54 | 1,122,815,028.13 | ||
| 负债合计 | 56,826,474.05 | 39,626,846.52 | ||
| 所有者权益合计 | 267,241,815.49 | 1,083,188,181.61 |
