2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,036.42 | -52.46 | ||
| 本期利润(万元) | 572.23 | 1,723.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0168 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,514.22 | 65,857.16 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.032 |
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| 单位净值： | 1.016元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.07(排名:5345/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 2.55(2024-12-30) | 基金经理： | 张晓峰 | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,036.42 | -52.46 | ||
| 本期利润(万元) | 572.23 | 1,723.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0168 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,514.22 | 65,857.16 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | 1.032 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 978.52 | |||
| 本期利润(万元) | 2,276.90 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0084 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,514.22 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0375 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.29 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 42,553,899.60 | |||
| 利息收入 | 5,499,860.67 | |||
| 其中：存款利息收入 | 66,182.06 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,433,678.61 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,131,093.83 | |||
| 其中：股票投资收益 | 13,265,106.88 | |||
| 债券投资收益 | 1,874,094.83 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,991,892.12 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,316,732.76 | |||
| 其他收入 | 606,212.34 | |||
| 费用合计 | 9,575,190.07 | |||
| 管理人报酬 | 6,066,215.81 | |||
| 托管费 | 1,011,036.00 | |||
| 销售服务费 | 2,294,851.34 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 52,457.55 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52,457.55 | |||
| 其他费用合计 | 130,839.00 | |||
| 利润总额 | 32,978,709.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,866,218.53 | |||
| 交易性金融资产 | 382,287,825.11 | |||
| 其中：股票投资 | 324,071,338.42 | |||
| 债券投资 | 58,216,486.69 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 389,862,663.11 | |||
| 负债合计 | 22,260,079.14 | |||
| 所有者权益合计 | 367,602,583.97 |
