2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 12.59 | -2.91 | ||
| 本期利润(万元) | 34.00 | 146.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.1466 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,993.28 | 1,132.21 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2037 | 1.127 |
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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 12.59 | -2.91 | ||
| 本期利润(万元) | 34.00 | 146.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.1466 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,993.28 | 1,132.21 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2037 | 1.127 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 6.82 | |||
| 本期利润(万元) | 161.79 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1509 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0022 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,993.28 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2037 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.37 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,745.93 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 569.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -540,482.57 | |||
| 利息收入 | 25,778.69 | |||
| 其中：存款利息收入 | 7,931.20 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,847.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 441,747.47 | |||
| 其中：股票投资收益 | 419,568.69 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,178.78 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,049,013.97 | |||
| 其他收入 | 41,005.24 | |||
| 费用合计 | 171,298.29 | |||
| 管理人报酬 | 51,322.45 | |||
| 托管费 | 10,264.50 | |||
| 销售服务费 | 9,310.64 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 100,400.70 | |||
| 利润总额 | -711,780.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 5,977,448.30 | |||
| 交易性金融资产 | 61,157,947.31 | |||
| 其中：股票投资 | 61,157,947.31 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,548,570.36 | |||
| 负债合计 | 4,183,713.04 | |||
| 所有者权益合计 | 65,364,857.32 |
