2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 3,506.14 | 5,051.04 | ||
| 本期利润(万元) | 6,611.20 | 3,839.51 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0059 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 365,020.51 | 444,421.56 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 | 1.0006 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 3,506.14 | 5,051.04 | ||
| 本期利润(万元) | 6,611.20 | 3,839.51 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0059 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 365,020.51 | 444,421.56 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 | 1.0006 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 9,593.19 | |||
| 本期利润(万元) | 12,039.40 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0065 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 365,020.51 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.50 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 135,141,105.29 | |||
| 利息收入 | 9,174,803.65 | |||
| 其中：存款利息收入 | 823,706.86 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,351,096.79 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 101,505,462.19 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 101,505,462.19 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,460,838.52 | |||
| 其他收入 | 0.93 | |||
| 费用合计 | 14,734,537.56 | |||
| 管理人报酬 | 4,738,989.98 | |||
| 托管费 | 1,579,663.37 | |||
| 销售服务费 | 455.74 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,352,328.47 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,352,328.47 | |||
| 其他费用合计 | 63,100.00 | |||
| 利润总额 | 120,406,567.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,697,098.93 | |||
| 交易性金融资产 | 4,158,122,484.70 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,158,122,484.70 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,160,044,314.65 | |||
| 负债合计 | 508,852,302.27 | |||
| 所有者权益合计 | 3,651,192,012.38 |
