2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 113.68 | 54.95 | 174.95 | |
| 本期利润(万元) | 34.80 | 178.41 | 140.35 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0128 | 0.006 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,091.14 | 21,236.67 | 15,307.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 | 1.0168 | 1.0061 |
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| 单位净值： | 1.0212元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:874/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 宛晴 黄晓宾 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 113.68 | 54.95 | 174.95 | |
| 本期利润(万元) | 34.80 | 178.41 | 140.35 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0128 | 0.006 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,091.14 | 21,236.67 | 15,307.90 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 | 1.0168 | 1.0061 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 243.61 | |||
| 本期利润(万元) | 333.77 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0109 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 21,236.67 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.68 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 4,179,662.27 | |||
| 利息收入 | 426,460.08 | |||
| 其中：存款利息收入 | 90,850.36 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 335,609.72 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,806,674.02 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,806,674.02 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 946,528.17 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 721,137.29 | |||
| 管理人报酬 | 212,721.76 | |||
| 托管费 | 53,180.35 | |||
| 销售服务费 | 205,979.05 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 146,810.18 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146,810.18 | |||
| 其他费用合计 | 99,812.76 | |||
| 利润总额 | 3,458,524.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,465,434.33 | |||
| 交易性金融资产 | 208,391,234.23 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 208,391,234.23 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 221,165,141.30 | |||
| 负债合计 | 1,376,363.43 | |||
| 所有者权益合计 | 219,788,777.87 |
