2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 5,260.81 | 4,991.92 | 4,949.47 | |
| 本期利润(万元) | -1,985.62 | 9,986.41 | 3,749.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0157 | 0.0051 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 634,223.05 | 793,239.39 | 728,394.02 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 | 1.0229 | 1.0071 |
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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 5,260.81 | 4,991.92 | 4,949.47 | |
| 本期利润(万元) | -1,985.62 | 9,986.41 | 3,749.25 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0157 | 0.0051 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 634,223.05 | 793,239.39 | 728,394.02 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0111 | 1.0229 | 1.0071 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 10,629.92 | |||
| 本期利润(万元) | 15,286.93 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0154 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 793,239.39 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0229 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.29 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 收入合计 | 170,208,494.79 | |||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 利息收入 | 4,039,353.35 | |||
| 其中：存款利息收入 | 778,155.42 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,261,197.93 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 119,562,767.14 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 119,562,767.14 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,606,186.01 | |||
| 其他收入 | 188.29 | |||
| 费用合计 | 17,232,269.87 | |||
| 管理人报酬 | 5,805,918.17 | |||
| 托管费 | 1,935,306.01 | |||
| 销售服务费 | 2,640.19 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,293,405.50 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,293,405.50 | |||
| 其他费用合计 | 195,000.00 | |||
| 利润总额 | 152,976,224.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 493,246.66 | |||
| 交易性金融资产 | 8,539,883,752.30 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,539,883,752.30 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,540,477,498.71 | |||
| 负债合计 | 602,614,217.57 | |||
| 所有者权益合计 | 7,937,863,281.14 |
