2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 470.53 | |||
| 本期利润(万元) | 70.31 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,092.63 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2138 |
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| 单位净值： | 1.234元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2789/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 470.53 | |||
| 本期利润(万元) | 70.31 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,092.63 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2138 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 509.65 | |||
| 本期利润(万元) | 443.99 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2269 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2138 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,092.63 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2138 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.38 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,698.35 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,785.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 14,715,833.38 | |||
| 利息收入 | 25,622.25 | |||
| 其中：存款利息收入 | 25,622.25 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,457,680.11 | |||
| 其中：股票投资收益 | 14,212,742.11 | |||
| 债券投资收益 | 2,266.86 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 242,671.14 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 167,093.86 | |||
| 其他收入 | 65,437.16 | |||
| 费用合计 | 526,394.09 | |||
| 管理人报酬 | 331,458.72 | |||
| 托管费 | 55,243.10 | |||
| 销售服务费 | 113,392.74 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 26,299.53 | |||
| 利润总额 | 14,189,439.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 5,331,889.74 | |||
| 交易性金融资产 | 53,734,342.67 | |||
| 其中：股票投资 | 53,734,342.67 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,530,428.67 | |||
| 负债合计 | 277,314.08 | |||
| 所有者权益合计 | 59,253,114.59 |
