2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 27.74 | 1.14 | ||
| 本期利润(万元) | 17.60 | 63.39 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | 0.0087 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 812.98 | 898.11 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0882 | 1.0682 |
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| 单位净值： | 1.0397元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -3.97(排名:1220/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 黄栋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 27.74 | 1.14 | ||
| 本期利润(万元) | 17.60 | 63.39 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | 0.0087 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 812.98 | 898.11 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0882 | 1.0682 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 28.89 | |||
| 本期利润(万元) | 80.99 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0339 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 812.98 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0882 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.82 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,429,993.86 | |||
| 利息收入 | 537,079.79 | |||
| 其中：存款利息收入 | 537,079.79 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 320,392.63 | |||
| 其中：股票投资收益 | 282,785.85 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 37,606.78 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 571,846.05 | |||
| 其他收入 | 675.39 | |||
| 费用合计 | 330,270.46 | |||
| 管理人报酬 | 184,816.75 | |||
| 托管费 | 36,963.30 | |||
| 销售服务费 | 44,384.11 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 64,106.30 | |||
| 利润总额 | 1,099,723.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 776,922.60 | |||
| 交易性金融资产 | 8,749,743.00 | |||
| 其中：股票投资 | 8,749,743.00 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,546,449.75 | |||
| 负债合计 | 152,351.83 | |||
| 所有者权益合计 | 9,394,097.92 |
