2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 288.02 | |||
| 本期利润(万元) | 330.58 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,615.06 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0294 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 288.02 | |||
| 本期利润(万元) | 330.58 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,615.06 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0294 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 369.51 | |||
| 本期利润(万元) | 485.39 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0168 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,615.06 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0294 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.94 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,385.40 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,697.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 46,981,390.18 | |||
| 利息收入 | 2,800,653.90 | |||
| 其中：存款利息收入 | 172,697.67 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,627,956.23 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 30,980,486.68 | |||
| 其中：股票投资收益 | 4,257,878.95 | |||
| 债券投资收益 | 21,298,923.62 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 5,377,437.11 | |||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 46,247.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,196,002.48 | |||
| 其他收入 | 4,247.12 | |||
| 费用合计 | 6,731,759.80 | |||
| 管理人报酬 | 2,618,461.32 | |||
| 托管费 | 793,444.71 | |||
| 销售服务费 | 2,035,810.01 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,173,099.17 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,173,099.17 | |||
| 其他费用合计 | 70,934.82 | |||
| 利润总额 | 40,249,630.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,115,962.90 | |||
| 交易性金融资产 | 1,090,944,115.05 | |||
| 其中：股票投资 | 73,113,406.00 | |||
| 债券投资 | 1,017,830,709.05 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,120,121,380.72 | |||
| 负债合计 | 241,195,240.57 | |||
| 所有者权益合计 | 878,926,140.15 |
