2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 13.45 | 46.62 | 100.76 | |
| 本期利润(万元) | 14.51 | 53.14 | 78.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0091 | 0.0111 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,735.66 | 4,279.13 | 8,488.49 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 | 1.0261 | 1.0162 |
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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 13.45 | 46.62 | 100.76 | |
| 本期利润(万元) | 14.51 | 53.14 | 78.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0091 | 0.0111 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,735.66 | 4,279.13 | 8,488.49 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 | 1.0261 | 1.0162 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 195.22 | |||
| 本期利润(万元) | 193.39 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0261 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,279.13 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0261 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.61 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,677,890.24 | |||
| 利息收入 | 280,095.19 | |||
| 其中：存款利息收入 | 76,839.97 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 203,255.22 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,413,654.98 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,413,654.98 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -15,859.93 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 412,548.82 | |||
| 管理人报酬 | 118,454.22 | |||
| 托管费 | 29,613.58 | |||
| 销售服务费 | 100,944.57 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 62,887.12 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,887.12 | |||
| 其他费用合计 | 99,000.00 | |||
| 利润总额 | 2,265,341.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 887,632.32 | |||
| 交易性金融资产 | 60,768,000.20 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 60,768,000.20 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,577,277.08 | |||
| 负债合计 | 9,421,378.43 | |||
| 所有者权益合计 | 53,155,898.65 |
