2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | 0.0309 | 0.0052 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.43 | 0.56 | 0.56 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0265 | 1.0357 | 1.0047 |
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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | 0.0309 | 0.0052 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.43 | 0.56 | 0.56 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0265 | 1.0357 | 1.0047 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.05 | |||
| 本期利润(万元) | 0.06 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0123 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.56 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0357 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.57 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 187,229,517.04 | |||
| 利息收入 | 7,184,322.46 | |||
| 其中：存款利息收入 | 3,901,507.46 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,282,815.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 74,477,101.82 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 74,477,101.82 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 105,568,092.61 | |||
| 其他收入 | 0.15 | |||
| 费用合计 | 10,982,360.06 | |||
| 管理人报酬 | 7,613,195.78 | |||
| 托管费 | 2,537,731.92 | |||
| 销售服务费 | 220.83 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 673,111.53 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673,111.53 | |||
| 其他费用合计 | 158,100.00 | |||
| 利润总额 | 176,247,156.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 612,063.27 | |||
| 交易性金融资产 | 4,751,761,817.26 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,751,761,817.26 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,753,727,648.88 | |||
| 负债合计 | 78,749,230.60 | |||
| 所有者权益合计 | 4,674,978,418.28 |
