2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 893.06 | 768.86 | ||
| 本期利润(万元) | 1,200.73 | 681.86 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0044 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,150.75 | 84,253.67 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | 1.0026 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 893.06 | 768.86 | ||
| 本期利润(万元) | 1,200.73 | 681.86 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0044 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,150.75 | 84,253.67 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | 1.0026 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 1,756.68 | |||
| 本期利润(万元) | 2,004.75 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0155 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 19,150.75 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.89 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 22,914,792.44 | |||
| 利息收入 | 3,778,217.74 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,139,850.01 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,638,367.73 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,655,820.19 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,655,820.19 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,480,754.51 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,866,908.25 | |||
| 管理人报酬 | 1,979,404.37 | |||
| 托管费 | 659,801.39 | |||
| 销售服务费 | 23.92 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 92,043.28 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,043.28 | |||
| 其他费用合计 | 135,635.29 | |||
| 利润总额 | 20,047,884.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 21,348,910.90 | |||
| 交易性金融资产 | 170,567,207.32 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 170,567,207.32 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 191,916,118.22 | |||
| 负债合计 | 387,789.39 | |||
| 所有者权益合计 | 191,528,328.83 |
