2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 96.57 | 112.40 | ||
| 本期利润(万元) | 95.23 | 90.17 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | 0.0151 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,049.22 | 4,484.36 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0454 | 1.0168 |
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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 96.57 | 112.40 | ||
| 本期利润(万元) | 95.23 | 90.17 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | 0.0151 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,049.22 | 4,484.36 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0454 | 1.0168 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 117.74 | |||
| 本期利润(万元) | 95.66 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0168 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,484.36 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.68 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,307.04 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,910.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,970,238.16 | |||
| 利息收入 | 467,073.10 | |||
| 其中：存款利息收入 | 127,558.96 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 339,514.14 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,544,364.59 | |||
| 其中：股票投资收益 | 1,374,154.72 | |||
| 债券投资收益 | 132,436.30 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 37,773.57 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -261,009.15 | |||
| 其他收入 | 219,809.62 | |||
| 费用合计 | 876,639.90 | |||
| 管理人报酬 | 625,360.46 | |||
| 托管费 | 104,226.66 | |||
| 销售服务费 | 83,178.93 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 63,861.61 | |||
| 利润总额 | 1,093,598.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,340,887.13 | |||
| 交易性金融资产 | 38,123,541.60 | |||
| 其中：股票投资 | 35,168,119.02 | |||
| 债券投资 | 2,955,422.58 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,797,883.07 | |||
| 负债合计 | 3,201,140.21 | |||
| 所有者权益合计 | 53,596,742.86 |
