2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 45.66 | 5.04 | ||
| 本期利润(万元) | 75.22 | 2.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | 0.0026 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,828.30 | 878.23 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 | 1.0023 |
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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 45.66 | 5.04 | ||
| 本期利润(万元) | 75.22 | 2.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | 0.0026 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,828.30 | 878.23 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 | 1.0023 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 50.74 | |||
| 本期利润(万元) | 78.21 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0235 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,828.30 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.58 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 28,652,909.75 | |||
| 利息收入 | 4,547,630.71 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,315,903.34 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,231,727.37 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,473,966.85 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 20,538,961.14 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 276,109.28 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -341,103.57 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,631,312.19 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,257,888.42 | |||
| 管理人报酬 | 2,302,471.42 | |||
| 托管费 | 767,490.50 | |||
| 销售服务费 | 13,550.02 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,406.14 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,406.14 | |||
| 其他费用合计 | 92,000.00 | |||
| 利润总额 | 25,395,021.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 555,102.81 | |||
| 交易性金融资产 | 363,945,911.28 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 341,425,689.91 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 393,484,598.08 | |||
| 负债合计 | 9,726,528.39 | |||
| 所有者权益合计 | 383,758,069.69 |
