2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.06 | 43.79 | -10.41 | -0.13 |
| 本期利润(万元) | -1.10 | -16.83 | 50.15 | -0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0249 | -0.095 | 0.2281 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.36 | 181.67 | 559.97 | 9.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8811 | 1.9088 | 1.9614 | 1.7931 |
|
| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.06 | 43.79 | -10.41 | -0.13 |
| 本期利润(万元) | -1.10 | -16.83 | 50.15 | -0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0249 | -0.095 | 0.2281 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.36 | 181.67 | 559.97 | 9.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8811 | 1.9088 | 1.9614 | 1.7931 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 33.25 | -0.13 | ||
| 本期利润(万元) | 32.99 | -0.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1965 | -0.06 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9088 | 0.7931 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 181.67 | 9.77 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.9088 | 1.7931 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.01 | -3.24 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,286,714.47 | 18,045.28 | -2,026,347.34 | 3,292,175.99 |
| 利息收入 | 74,323.80 | 20,226.36 | 50,468.29 | 14,643.74 |
| 其中：存款利息收入 | 62,152.25 | 13,155.68 | 29,799.51 | 14,078.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,171.55 | 7,070.68 | 20,668.78 | 565.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,406,659.78 | -1,703,894.42 | -551,061.73 | 3,382,455.19 |
| 其中：股票投资收益 | 1,388,481.83 | -2,217,194.21 | -1,525,923.64 | 2,841,837.03 |
| 债券投资收益 | -8,044.20 | 37,582.21 | 195,346.36 | 86,644.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,065,994.09 | |||
| 股利收益 | 960,228.06 | 475,717.58 | 779,515.55 | 453,974.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 781,310.78 | 1,693,588.14 | -1,539,665.73 | -115,441.24 |
| 其他收入 | 24,420.11 | 8,125.20 | 13,911.83 | 10,518.30 |
| 费用合计 | 886,808.68 | 422,615.03 | 1,089,881.85 | 610,334.58 |
| 管理人报酬 | 628,897.08 | 299,805.94 | 812,189.57 | 466,493.67 |
| 托管费 | 104,816.00 | 49,967.57 | 135,364.96 | 77,748.97 |
| 销售服务费 | 7,544.11 | 35.74 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10.93 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.93 | |||
| 其他费用合计 | 141,387.29 | 72,753.55 | 142,203.24 | 66,079.46 |
| 利润总额 | 3,399,905.79 | -404,569.75 | -3,116,229.19 | 2,681,841.41 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,710,030.29 | 5,119,138.05 | 3,957,613.43 | 3,279,623.43 |
| 交易性金融资产 | 42,868,448.60 | 41,851,223.16 | 42,019,916.91 | 52,688,585.21 |
| 其中：股票投资 | 42,868,448.60 | 37,587,194.06 | 38,762,287.17 | 45,129,941.20 |
| 债券投资 | 4,264,029.10 | 3,257,629.74 | 7,558,644.01 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,008,766.50 | 52,409,563.76 | 51,107,932.63 | 61,502,398.61 |
| 负债合计 | 719,850.74 | 213,912.00 | 564,094.21 | 60,592,783.26 |
| 所有者权益合计 | 49,288,915.76 | 52,195,651.76 | 50,543,838.42 | 60,592,783.26 |
