2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 570.93 | -139.73 | ||
| 本期利润(万元) | -232.68 | 692.79 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | 0.0538 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,980.51 | 8,577.28 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 | 1.1106 |
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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 570.93 | -139.73 | ||
| 本期利润(万元) | -232.68 | 692.79 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | 0.0538 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,980.51 | 8,577.28 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 | 1.1106 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 431.21 | |||
| 本期利润(万元) | 460.12 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0922 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,980.51 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.22 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 96,265.03 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 88,867.26 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 17,529,875.73 | |||
| 利息收入 | 221,966.75 | |||
| 其中：存款利息收入 | 221,966.75 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,647,316.92 | |||
| 其中：股票投资收益 | 9,548,030.78 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,099,286.14 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,187,695.46 | |||
| 其他收入 | 472,896.60 | |||
| 费用合计 | 2,258,963.58 | |||
| 管理人报酬 | 1,456,416.03 | |||
| 托管费 | 291,283.20 | |||
| 销售服务费 | 417,564.35 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 93,700.00 | |||
| 利润总额 | 15,270,912.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 7,363,929.72 | |||
| 交易性金融资产 | 86,639,578.46 | |||
| 其中：股票投资 | 86,639,578.46 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 94,017,408.53 | |||
| 负债合计 | 1,095,912.99 | |||
| 所有者权益合计 | 92,921,495.54 |
