2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -8.71 | |||
| 本期利润(万元) | -110.81 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,138.48 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9784 |
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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -8.71 | |||
| 本期利润(万元) | -110.81 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,138.48 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9784 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -10.41 | |||
| 本期利润(万元) | -106.73 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0216 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,138.48 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9784 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.16 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,826.47 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 290.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -722,136.80 | |||
| 利息收入 | 621,528.24 | |||
| 其中：存款利息收入 | 97,890.27 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 523,637.97 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,331.00 | |||
| 其中：股票投资收益 | -173,876.60 | |||
| 债券投资收益 | -39,046.72 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 208,592.32 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,405,372.87 | |||
| 其他收入 | 66,038.83 | |||
| 费用合计 | 1,197,852.04 | |||
| 管理人报酬 | 744,041.20 | |||
| 托管费 | 124,006.83 | |||
| 销售服务费 | 242,398.90 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 85,520.00 | |||
| 利润总额 | -1,919,988.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 30,008,170.63 | |||
| 交易性金融资产 | 63,823,922.24 | |||
| 其中：股票投资 | 63,823,922.24 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 94,941,801.70 | |||
| 负债合计 | 283,042.16 | |||
| 所有者权益合计 | 94,658,759.54 |
