2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | 0.0021 | 0.002 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.09 | 0.20 | 0.20 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1582 | 1.1339 | 1.1318 |
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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | 0.0021 | 0.002 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.09 | 0.20 | 0.20 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1582 | 1.1339 | 1.1318 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.02 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | 0.002 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0313 | 0.004 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1.09 | 0.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1582 | 1.1318 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.51 | 0.18 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 501,341,188.04 | 289,463,849.04 | 276,090,450.44 | 111,783,467.26 |
| 利息收入 | 6,566,195.86 | 4,227,121.61 | 1,514,923.56 | 465,224.77 |
| 其中：存款利息收入 | 1,510,836.13 | 664,867.04 | 949,148.26 | 404,328.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,055,359.73 | 3,562,254.57 | 565,775.30 | 60,896.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 426,267,028.56 | 185,795,634.37 | 239,004,028.51 | 78,009,594.49 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 426,183,248.64 | 185,711,444.16 | 237,687,709.19 | 77,034,504.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 83,779.92 | 84,190.21 | 1,316,319.32 | 975,089.86 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 66,294,030.46 | 98,403,959.34 | 30,624,353.72 | 32,364,963.89 |
| 其他收入 | 2,213,933.16 | 1,037,133.72 | 4,947,144.65 | 943,684.11 |
| 费用合计 | 73,055,210.84 | 38,799,088.74 | 57,314,566.18 | 16,832,864.52 |
| 管理人报酬 | 31,039,868.67 | 17,522,272.95 | 21,220,061.76 | 6,405,867.00 |
| 托管费 | 18,462,492.18 | 11,681,515.35 | 14,146,707.88 | 4,270,578.03 |
| 销售服务费 | 9,417,511.89 | 5,063,373.30 | 2,425,956.89 | 934,629.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,321,747.47 | 4,121,151.22 | 18,909,728.40 | 4,952,553.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,321,747.47 | 4,121,151.22 | 18,909,728.40 | 4,952,553.69 |
| 其他费用合计 | 263,668.57 | 143,820.79 | 287,310.04 | 138,798.53 |
| 利润总额 | 428,285,977.20 | 250,664,760.30 | 218,775,884.26 | 94,950,602.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,372,795.40 | 18,137,659.68 | 39,483,268.31 | 3,311,608.00 |
| 交易性金融资产 | 5,544,366,797.18 | 11,447,694,958.27 | 12,157,737,706.68 | 7,272,279,603.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,544,366,797.18 | 11,447,014,701.92 | 12,139,008,957.90 | 7,221,358,353.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,921,802,126.16 | 11,639,759,346.84 | 12,335,109,362.04 | 7,497,354,890.88 |
| 负债合计 | 112,527,028.51 | 804,293,734.18 | 2,004,594,441.35 | 6,195,681,666.89 |
| 所有者权益合计 | 6,809,275,097.65 | 10,835,465,612.66 | 10,330,514,920.69 | 6,195,681,666.89 |
