2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 127.55 | 126.10 | ||
| 本期利润(万元) | 7.17 | 209.22 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.067 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,894.05 | 4,898.85 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 | 1.0597 |
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| 单位净值： | 1.0566元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -0.29(排名:4731/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-09 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2025-03-30) | 基金经理： | 殷瑞飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 127.55 | 126.10 | ||
| 本期利润(万元) | 7.17 | 209.22 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.067 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,894.05 | 4,898.85 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 | 1.0597 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 126.15 | |||
| 本期利润(万元) | 223.20 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0817 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0597 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,898.85 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0597 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.97 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,563.46 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,424.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 6,637,738.24 | |||
| 利息收入 | 370,993.89 | |||
| 其中：存款利息收入 | 221,572.36 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 149,421.53 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,123,945.72 | |||
| 其中：股票投资收益 | 3,985,579.89 | |||
| 债券投资收益 | 66,737.89 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 71,627.94 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,113,277.32 | |||
| 其他收入 | 29,521.31 | |||
| 费用合计 | 607,252.99 | |||
| 管理人报酬 | 391,910.59 | |||
| 托管费 | 65,318.35 | |||
| 销售服务费 | 98,048.22 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 51,422.35 | |||
| 利润总额 | 6,030,485.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,173,627.12 | |||
| 交易性金融资产 | 53,156,035.33 | |||
| 其中：股票投资 | 47,651,572.32 | |||
| 债券投资 | 5,504,463.01 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,850,572.81 | |||
| 负债合计 | 240,531.69 | |||
| 所有者权益合计 | 56,610,041.12 |
