2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -3.02 | -28.78 | ||
| 本期利润(万元) | -39.59 | -43.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 | -0.0437 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 983.59 | 971.37 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 | 0.9607 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -3.02 | -28.78 | ||
| 本期利润(万元) | -39.59 | -43.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 | -0.0437 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 983.59 | 971.37 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.922 | 0.9607 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -24.41 | |||
| 本期利润(万元) | -39.62 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0393 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 971.37 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9607 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.93 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 899.88 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 153.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -432,577.41 | |||
| 利息收入 | 10,448.01 | |||
| 其中：存款利息收入 | 10,448.01 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -272,161.94 | |||
| 其中：股票投资收益 | -273,996.71 | |||
| 债券投资收益 | 317.20 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -291.15 | |||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,808.72 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -171,577.34 | |||
| 其他收入 | 713.86 | |||
| 费用合计 | 10,395.82 | |||
| 管理人报酬 | 3,663.30 | |||
| 托管费 | 732.69 | |||
| 销售服务费 | 599.83 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 5,400.00 | |||
| 利润总额 | -442,973.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 590,428.30 | |||
| 交易性金融资产 | 10,288,484.12 | |||
| 其中：股票投资 | 257,373.00 | |||
| 债券投资 | 101,911.12 | |||
| 基金投资 | 9,929,200.00 | |||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,985,203.19 | |||
| 负债合计 | 55,429.86 | |||
| 所有者权益合计 | 10,929,773.33 |
