2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 41.43 | 20.33 | ||
| 本期利润(万元) | 61.33 | -7.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0008 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,229.71 | 2,312.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0152 | 0.9887 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 41.43 | 20.33 | ||
| 本期利润(万元) | 61.33 | -7.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0008 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,229.71 | 2,312.89 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0152 | 0.9887 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 20.33 | |||
| 本期利润(万元) | -7.53 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0113 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,312.89 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9887 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.13 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -82,058.93 | |||
| 利息收入 | 147,948.56 | |||
| 其中：存款利息收入 | 26,508.22 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 121,440.34 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 879,798.99 | |||
| 其中：股票投资收益 | 832,012.43 | |||
| 债券投资收益 | 15,600.02 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,186.54 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,128,679.31 | |||
| 其他收入 | 18,872.83 | |||
| 费用合计 | 509,084.06 | |||
| 管理人报酬 | 310,231.40 | |||
| 托管费 | 51,705.24 | |||
| 销售服务费 | 96,310.23 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 50,400.00 | |||
| 利润总额 | -591,142.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 10,330,502.78 | |||
| 交易性金融资产 | 65,243,044.24 | |||
| 其中：股票投资 | 60,453,221.45 | |||
| 债券投资 | 4,789,822.79 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 78,282,325.25 | |||
| 负债合计 | 1,566,655.18 | |||
| 所有者权益合计 | 76,715,670.07 |
