2024年第三季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 12.16 | |||
| 本期利润(万元) | 10.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | ||||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0918 |
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| 单位净值： | 1.0692元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:2164/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 邹强 | ||
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2024年第三季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 12.16 | |||
| 本期利润(万元) | 10.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | ||||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0918 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 12.16 | |||
| 本期利润(万元) | 10.37 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | ||||
| 期末基金份额净值(元) | ||||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.46 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,262,770.38 | 8,519,907.09 | 14,747,720.26 | 8,602,590.03 |
| 利息收入 | 486,912.50 | 14,521.28 | 241,870.14 | 190,384.27 |
| 其中：存款利息收入 | 320,407.14 | 14,521.28 | 64,915.37 | 48,990.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 166,505.36 | 176,954.77 | 141,393.34 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,758,147.38 | 6,765,872.19 | 15,510,201.98 | 7,722,784.91 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,758,147.38 | 6,765,872.19 | 15,510,201.98 | 7,722,784.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,016,158.19 | 1,739,358.80 | -1,004,425.45 | 689,390.81 |
| 其他收入 | 1,552.31 | 154.82 | 73.59 | 30.04 |
| 费用合计 | 3,157,781.75 | 1,563,913.59 | 2,853,634.68 | 1,436,798.29 |
| 管理人报酬 | 1,752,518.03 | 767,787.27 | 1,556,168.76 | 782,047.24 |
| 托管费 | 584,172.75 | 255,929.13 | 518,722.88 | 260,682.42 |
| 销售服务费 | 1,803.76 | 287.37 | 587.47 | 256.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 567,306.79 | 399,169.72 | 511,807.63 | 255,647.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567,306.79 | 399,169.72 | 511,807.63 | 255,647.33 |
| 其他费用合计 | 231,128.15 | 120,060.63 | 225,257.65 | 114,475.57 |
| 利润总额 | 27,104,988.63 | 6,955,993.50 | 11,894,085.58 | 7,165,791.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 750,908.56 | 631,173.10 | 708,349.07 | 94,337.86 |
| 交易性金融资产 | 899,846,503.32 | 550,965,989.08 | 519,665,988.66 | 501,258,303.14 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 899,846,503.32 | 550,965,989.08 | 519,665,988.66 | 501,258,303.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 900,639,054.01 | 551,598,850.90 | 520,585,744.34 | 510,138,039.46 |
| 负债合计 | 111,499,197.16 | 310,780.60 | 6,092,468.58 | 509,800,874.45 |
| 所有者权益合计 | 789,139,856.85 | 551,288,070.30 | 514,493,275.76 | 509,800,874.45 |
