2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 36.04 | |||
| 本期利润(万元) | 20.48 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,096.01 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 36.04 | |||
| 本期利润(万元) | 20.48 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,096.01 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 |
 |
|
|---|
 |
|
|---|
 |
|
|---|
