2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -13.39 | 1.29 | ||
| 本期利润(万元) | -4.21 | -11.28 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0329 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7.26 | 1,701.98 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0113 | 1.0508 |
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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -13.39 | 1.29 | ||
| 本期利润(万元) | -4.21 | -11.28 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0329 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7.26 | 1,701.98 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0113 | 1.0508 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -12.10 | |||
| 本期利润(万元) | -15.49 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0113 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 7.26 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0113 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.70 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 156,301,013.59 | 153,509,297.76 | 113,651,238.32 | 1,095,843.91 |
| 利息收入 | 9,376,642.38 | 7,075,390.59 | 18,246,167.88 | 39,374.89 |
| 其中：存款利息收入 | 166,085.13 | 84,090.71 | 101,203.10 | 3,484.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,210,557.25 | 6,991,299.88 | 18,144,964.78 | 35,890.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 141,748,068.08 | 137,890,922.60 | 91,220,460.24 | 448,791.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 141,620,817.13 | 137,890,922.60 | 91,220,460.24 | 448,791.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 127,250.95 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,543,806.66 | 7,989,138.68 | 2,919,350.32 | 65,998.16 |
| 其他收入 | 632,496.47 | 553,845.89 | 1,265,259.88 | 541,679.79 |
| 费用合计 | 27,611,203.03 | 19,673,590.53 | 22,880,484.48 | 117,331.96 |
| 管理人报酬 | 15,034,358.55 | 10,974,083.14 | 14,312,721.47 | 44,750.07 |
| 托管费 | 5,011,452.90 | 3,658,027.77 | 4,770,907.19 | 14,916.71 |
| 销售服务费 | 294,440.72 | 226,642.17 | 291,701.26 | 462.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,946,157.16 | 4,676,564.25 | 3,298,487.77 | 15,978.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,946,157.16 | 4,676,564.25 | 3,298,487.77 | 15,978.02 |
| 其他费用合计 | 276,284.88 | 137,231.36 | 204,582.51 | 41,224.39 |
| 利润总额 | 128,689,810.56 | 133,835,707.23 | 90,770,753.84 | 978,511.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 131,690.11 | 1,314,735.10 | 1,713,306.96 | 592,404.12 |
| 交易性金融资产 | 1,961,068,934.12 | 2,049,820,933.38 | 5,672,539,002.76 | 153,295,302.67 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,910,830,399.87 | 2,049,820,933.38 | 5,672,539,002.76 | 153,295,302.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,129,529,855.86 | 2,154,359,923.75 | 6,618,508,262.12 | 192,887,015.81 |
| 负债合计 | 471,796,248.29 | 445,982,040.68 | 62,696,330.57 | 187,833,398.47 |
| 所有者权益合计 | 1,657,733,607.57 | 1,708,377,883.07 | 6,555,811,931.55 | 187,833,398.47 |
