2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -3.52 | |||
| 本期利润(万元) | -6.55 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 898.04 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9927 |
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| 单位净值： | 0.8901元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | -10.34(排名:2033/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-21 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 黄栋 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -3.52 | |||
| 本期利润(万元) | -6.55 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 898.04 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9927 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -3.52 | |||
| 本期利润(万元) | -6.55 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0073 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 898.04 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9927 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.73 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 902.14 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -19,242.46 | |||
| 利息收入 | 3,984.61 | |||
| 其中：存款利息收入 | 3,984.61 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,505.08 | |||
| 其中：股票投资收益 | 13,502.08 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -36,909.96 | |||
| 其他收入 | 177.81 | |||
| 费用合计 | 57,488.75 | |||
| 管理人报酬 | 9,586.24 | |||
| 托管费 | 1,917.25 | |||
| 销售服务费 | 585.26 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 45,400.00 | |||
| 利润总额 | -76,731.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,653,753.65 | |||
| 交易性金融资产 | 8,499,912.08 | |||
| 其中：股票投资 | 8,499,912.08 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,204,618.32 | |||
| 负债合计 | 96,539.84 | |||
| 所有者权益合计 | 10,108,078.48 |
