2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 542.25 | 258.74 | ||
| 本期利润(万元) | 340.37 | 520.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0043 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 20,978.98 | 122,829.17 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 | 1.0043 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 542.25 | 258.74 | ||
| 本期利润(万元) | 340.37 | 520.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0043 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 20,978.98 | 122,829.17 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 | 1.0043 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 258.74 | |||
| 本期利润(万元) | 520.44 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0021 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 122,829.17 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0043 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.43 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 9,254,552.37 | |||
| 利息收入 | 3,568,801.03 | |||
| 其中：存款利息收入 | 2,946,293.60 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 622,507.43 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,404,230.66 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,404,230.66 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,281,520.68 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,613,151.76 | |||
| 管理人报酬 | 1,712,495.28 | |||
| 托管费 | 428,123.82 | |||
| 销售服务费 | 455,245.62 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 16,447.82 | |||
| 利润总额 | 6,641,400.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 15,900,326.03 | |||
| 交易性金融资产 | 617,379,552.64 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 617,379,552.64 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,541,421,571.30 | |||
| 负债合计 | 1,209,816.95 | |||
| 所有者权益合计 | 1,540,211,754.35 |
