2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 20.74 | 17.69 | 0.01 | |
| 本期利润(万元) | 10.60 | 31.76 | -0.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0079 | -0.0028 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,587.20 | 6,027.20 | 14.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0713 | 1.0683 | 1.0607 |
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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 20.74 | 17.69 | 0.01 | |
| 本期利润(万元) | 10.60 | 31.76 | -0.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0079 | -0.0028 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,587.20 | 6,027.20 | 14.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0713 | 1.0683 | 1.0607 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 17.70 | |||
| 本期利润(万元) | 31.75 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0636 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,027.20 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.76 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,877,616.43 | 56,649,721.77 | 30,568,427.63 | 7,138,648.66 |
| 利息收入 | 3,853,355.40 | 3,353,719.41 | 1,127,844.83 | 93,445.54 |
| 其中：存款利息收入 | 3,100,913.58 | 2,734,925.82 | 5,741.06 | 3,839.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 752,441.82 | 618,793.59 | 1,122,103.77 | 89,605.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 90,978,366.33 | 50,453,894.83 | 25,829,289.77 | 5,613,681.90 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 90,978,366.33 | 50,453,894.83 | 25,829,289.77 | 5,613,681.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,974,346.79 | 1,980,762.94 | 3,156,245.84 | 1,388,876.11 |
| 其他收入 | 1,071,547.91 | 861,344.59 | 455,047.19 | 42,645.11 |
| 费用合计 | 17,593,182.22 | 9,715,226.97 | 5,162,763.76 | 1,092,920.11 |
| 管理人报酬 | 6,664,834.88 | 3,481,781.78 | 1,616,816.11 | 292,550.96 |
| 托管费 | 1,666,208.71 | 870,445.42 | 404,204.05 | 73,137.76 |
| 销售服务费 | 4,822,654.48 | 3,303,510.78 | 1,498,769.87 | 228,733.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,895,224.20 | 1,786,625.10 | 1,359,015.80 | 389,911.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,895,224.20 | 1,786,625.10 | 1,359,015.80 | 389,911.23 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 201,000.00 | 94,222.86 |
| 利润总额 | 80,284,434.21 | 46,934,494.80 | 25,405,663.87 | 6,045,728.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 434,784.89 | 761,475.18 | 496,760.27 | 528,174.31 |
| 交易性金融资产 | 3,854,633,457.41 | 3,551,822,270.85 | 3,191,129,091.46 | 691,860,435.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,854,633,457.41 | 3,551,822,270.85 | 3,191,129,091.46 | 691,860,435.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,873,911,386.01 | 3,584,141,500.99 | 3,829,900,015.56 | 698,491,315.52 |
| 负债合计 | 363,014,214.68 | 468,185,600.25 | 6,171,463.96 | 565,591,326.20 |
| 所有者权益合计 | 3,510,897,171.33 | 3,115,955,900.74 | 3,823,728,551.60 | 565,591,326.20 |
