2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 2.03 | 5.45 | 3.09 | |
| 本期利润(万元) | -1.34 | 52.15 | -31.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.0223 | -0.0246 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.17 | 328.83 | 4,108.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 | 1.1172 | 1.0907 |
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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 2.03 | 5.45 | 3.09 | |
| 本期利润(万元) | -1.34 | 52.15 | -31.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.0223 | -0.0246 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.17 | 328.83 | 4,108.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.111 | 1.1172 | 1.0907 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 8.54 | |||
| 本期利润(万元) | 20.19 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.068 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 328.83 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1172 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.93 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 258,457,973.10 | 86,126,280.00 | 21,774,571.28 | 8,296,001.65 |
| 利息收入 | 713,967.59 | 389,145.49 | 406,974.83 | 16,719.33 |
| 其中：存款利息收入 | 473,750.42 | 278,171.30 | 156,362.40 | 4,251.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 240,217.17 | 110,974.19 | 250,612.43 | 12,467.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 145,013,409.33 | 41,072,966.14 | 17,042,101.68 | 7,375,051.15 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 145,013,409.33 | 41,072,966.14 | 17,042,101.68 | 7,375,051.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 112,484,998.81 | 44,634,539.54 | 3,531,432.71 | 896,696.00 |
| 其他收入 | 245,597.37 | 29,628.83 | 794,062.06 | 7,535.17 |
| 费用合计 | 37,781,114.39 | 9,945,018.42 | 5,139,179.50 | 1,895,618.79 |
| 管理人报酬 | 13,833,445.51 | 3,326,492.34 | 1,737,395.93 | 586,006.28 |
| 托管费 | 4,611,148.47 | 1,108,830.75 | 579,132.05 | 195,335.48 |
| 销售服务费 | 3,355,160.52 | 757,462.75 | 42,717.66 | 2,116.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,436,578.38 | 4,554,492.76 | 2,561,920.74 | 1,004,300.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,436,578.38 | 4,554,492.76 | 2,561,920.74 | 1,004,300.85 |
| 其他费用合计 | 232,200.00 | 108,107.60 | 217,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 220,676,858.71 | 76,181,261.58 | 16,635,391.78 | 6,400,382.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,742,269.40 | 678,928.26 | 222,991,419.09 | 174,700.19 |
| 交易性金融资产 | 8,757,515,271.53 | 5,531,649,471.90 | 2,079,150,735.33 | 435,172,823.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,757,515,271.53 | 5,531,649,471.90 | 2,079,150,735.33 | 435,172,823.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,833,228,278.26 | 5,594,513,399.18 | 2,854,884,947.20 | 435,394,973.08 |
| 负债合计 | 1,866,154,132.00 | 847,152,572.94 | 52,329,669.44 | 325,725,360.52 |
| 所有者权益合计 | 6,967,074,146.26 | 4,747,360,826.24 | 2,802,555,277.76 | 325,725,360.52 |
