2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0101 | -0.0007 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.41 | 0.03 | 0.01 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 | 1.0206 | 1.0422 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0101 | -0.0007 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.41 | 0.03 | 0.01 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.022 | 1.0206 | 1.0422 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0136 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.03 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.84 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 71,140,086.15 | 41,785,051.36 | 52,461,331.58 | 18,126,209.62 |
| 利息收入 | 266,282.18 | 118,799.67 | 342,159.80 | 48,454.00 |
| 其中：存款利息收入 | 109,361.10 | 69,054.50 | 134,159.74 | 48,454.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 156,921.08 | 49,745.17 | 208,000.06 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 70,654,109.46 | 36,744,274.36 | 41,471,430.25 | 12,418,500.50 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 70,654,109.46 | 36,744,274.36 | 41,471,430.25 | 12,418,500.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,634.97 | 4,764,758.33 | 10,633,941.75 | 5,659,206.07 |
| 其他收入 | 167,059.54 | 157,219.00 | 13,799.78 | 49.05 |
| 费用合计 | 11,293,928.50 | 5,400,118.08 | 8,240,675.60 | 3,423,268.11 |
| 管理人报酬 | 6,209,592.30 | 2,926,385.34 | 3,319,365.72 | 966,799.12 |
| 托管费 | 2,069,864.05 | 975,461.78 | 1,106,455.20 | 322,266.34 |
| 销售服务费 | 38,716.80 | 17,167.22 | 30,275.18 | 44.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,552,563.13 | 1,270,651.13 | 3,414,172.12 | 1,979,604.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,552,563.13 | 1,270,651.13 | 3,414,172.12 | 1,979,604.74 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 118,053.90 | 237,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 59,846,157.65 | 36,384,933.28 | 44,220,655.98 | 14,702,941.51 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 447,687.86 | 3,545,022.92 | 10,965,488.97 | 1,809,588.28 |
| 交易性金融资产 | 2,176,586,714.19 | 2,507,139,726.89 | 2,292,345,721.37 | 1,262,523,461.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,176,586,714.19 | 2,507,139,726.89 | 2,292,345,721.37 | 1,262,523,461.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,181,264,156.08 | 2,564,239,995.13 | 2,326,978,220.54 | 1,307,170,841.87 |
| 负债合计 | 415,787,201.30 | 107,906,611.74 | 260,814,475.24 | 1,010,221,313.35 |
| 所有者权益合计 | 1,765,476,954.78 | 2,456,333,383.39 | 2,066,163,745.30 | 1,010,221,313.35 |
