2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 15.70 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 10.74 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | -0.0029 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,498.22 | 1.80 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 | 1.197 |
|
| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 15.70 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 10.74 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | -0.0029 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,498.22 | 1.80 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 | 1.197 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 15.70 | |||
| 本期利润(万元) | 10.73 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1848 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 10,498.22 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.217 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.42 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,765,260.10 | 12,895,379.08 | 26,346,637.34 | 16,363,783.60 |
| 利息收入 | 63,915.67 | 32,431.11 | 36,082.23 | 6,799.06 |
| 其中：存款利息收入 | 19,298.63 | 6,745.53 | 16,339.90 | 5,765.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 44,617.04 | 25,685.58 | 19,742.33 | 1,033.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,337,967.61 | 8,462,196.88 | 24,263,700.30 | 14,785,754.35 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 21,337,967.61 | 8,462,196.88 | 24,263,700.30 | 14,785,754.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,266,590.04 | 4,385,348.80 | 2,037,536.52 | 1,567,637.20 |
| 其他收入 | 96,786.78 | 15,402.29 | 9,318.29 | 3,592.99 |
| 费用合计 | 3,304,074.42 | 1,495,550.94 | 7,268,542.97 | 4,240,804.79 |
| 管理人报酬 | 1,264,355.55 | 627,989.91 | 1,847,231.04 | 1,117,363.79 |
| 托管费 | 421,451.84 | 209,329.98 | 591,460.91 | 348,171.83 |
| 销售服务费 | 154,434.69 | 52,238.39 | 534,023.19 | 386,018.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,202,927.95 | 463,762.76 | 3,973,870.59 | 2,217,733.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,202,927.95 | 463,762.76 | 3,973,870.59 | 2,217,733.80 |
| 其他费用合计 | 209,206.36 | 115,165.33 | 231,242.64 | 115,277.68 |
| 利润总额 | 20,461,185.68 | 11,399,828.14 | 19,078,094.37 | 12,122,978.81 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,456,578.21 | 9,841,456.96 | 1,390,853.19 | 977,216.06 |
| 交易性金融资产 | 593,645,866.04 | 469,738,239.29 | 538,742,763.98 | 745,683,661.25 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 593,645,866.04 | 469,738,239.29 | 538,742,763.98 | 745,683,661.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 645,607,781.28 | 480,387,712.85 | 540,150,715.41 | 746,726,092.94 |
| 负债合计 | 130,166,782.58 | 44,448,979.27 | 135,650,250.54 | 578,750,893.48 |
| 所有者权益合计 | 515,440,998.70 | 435,938,733.58 | 404,500,464.87 | 578,750,893.48 |
