2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 14.23 | 17.72 | ||
| 本期利润(万元) | 10.10 | 19.23 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0038 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 493.50 | 5,038.18 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 | 1.0038 |
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| 单位净值： | 1.0111元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.73(排名:386/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-28 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 14.23 | 17.72 | ||
| 本期利润(万元) | 10.10 | 19.23 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0038 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 493.50 | 5,038.18 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 | 1.0038 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 17.72 | |||
| 本期利润(万元) | 19.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0035 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,038.18 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0038 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.38 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 2,278,785.45 | |||
| 利息收入 | 779,850.72 | |||
| 其中：存款利息收入 | 83,972.77 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 695,877.95 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,350,727.03 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,350,727.03 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 148,207.70 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 618,977.47 | |||
| 管理人报酬 | 254,903.30 | |||
| 托管费 | 42,483.88 | |||
| 销售服务费 | 228,950.67 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,906.50 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,906.50 | |||
| 其他费用合计 | 77,867.74 | |||
| 利润总额 | 1,659,807.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 309,972.95 | |||
| 交易性金融资产 | 369,880,633.84 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 369,880,633.84 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 495,224,461.90 | |||
| 负债合计 | 352,198.56 | |||
| 所有者权益合计 | 494,872,263.34 |
