2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 20.58 | |||
| 本期利润(万元) | 75.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 71,588.69 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.177 |
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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 20.58 | |||
| 本期利润(万元) | 75.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 71,588.69 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.177 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 20.58 | |||
| 本期利润(万元) | 75.23 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1614 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 71,588.69 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.177 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.58 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,153,767.04 | 15,036,787.15 | 36,249,078.55 | 19,710,311.97 |
| 利息收入 | 233,131.92 | 23,042.53 | 26,075.65 | 18,069.11 |
| 其中：存款利息收入 | 168,271.71 | 23,042.53 | 26,075.65 | 18,069.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,860.21 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 25,312,458.38 | 14,519,327.41 | 28,333,148.28 | 13,990,104.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 25,312,458.38 | 14,519,327.41 | 28,333,148.28 | 13,990,104.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,608,161.85 | 494,402.32 | 7,889,854.62 | 5,702,138.65 |
| 其他收入 | 14.89 | 14.89 | ||
| 费用合计 | 5,209,748.47 | 2,395,724.64 | 5,736,552.37 | 2,606,012.98 |
| 管理人报酬 | 2,072,987.73 | 850,417.86 | 1,649,137.81 | 806,375.72 |
| 托管费 | 690,995.85 | 283,472.58 | 549,712.67 | 268,791.93 |
| 销售服务费 | 22,326.34 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,132,560.60 | 1,112,484.08 | 3,231,857.45 | 1,367,944.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,560.60 | 1,112,484.08 | 3,231,857.45 | 1,367,944.67 |
| 其他费用合计 | 202,200.00 | 100,649.24 | 211,200.00 | 116,712.18 |
| 利润总额 | 21,944,018.57 | 12,641,062.51 | 30,512,526.18 | 17,104,298.99 |
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