2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 7.97 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -5.16 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0191 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,809.70 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1775 | 1.1833 |
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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 7.97 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -5.16 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0191 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,809.70 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1775 | 1.1833 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.141 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1833 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.34 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 228,265,545.64 | 90,713,796.95 | 117,189,387.94 | 68,282,438.69 |
| 利息收入 | 530,194.71 | 222,642.17 | 646,217.80 | 274,649.53 |
| 其中：存款利息收入 | 503,179.95 | 211,397.59 | 546,478.13 | 265,468.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,014.76 | 11,244.58 | 99,739.67 | 9,180.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 156,782,351.11 | 58,958,365.39 | 94,213,555.87 | 44,412,268.14 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 156,782,351.11 | 58,958,365.39 | 94,213,555.87 | 44,412,268.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,936,005.60 | 31,532,296.25 | 22,329,611.87 | 23,595,519.37 |
| 其他收入 | 16,994.22 | 493.14 | 2.40 | 1.65 |
| 费用合计 | 28,631,272.42 | 13,409,531.86 | 22,167,319.57 | 10,630,155.46 |
| 管理人报酬 | 11,723,601.95 | 4,739,896.69 | 7,090,465.82 | 3,323,334.45 |
| 托管费 | 3,907,867.35 | 1,579,965.55 | 2,363,488.68 | 1,107,778.20 |
| 销售服务费 | 30,484.75 | 4,521.60 | 0.48 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,554,567.99 | 6,873,855.53 | 12,320,178.48 | 5,990,622.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,554,567.99 | 6,873,855.53 | 12,320,178.48 | 5,990,622.56 |
| 其他费用合计 | 226,600.00 | 115,021.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 199,634,273.22 | 77,304,265.09 | 95,022,068.37 | 57,652,283.23 |
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