2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 276.93 | |||
| 本期利润(万元) | 226.07 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 32,619.51 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |
|
| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 276.93 | |||
| 本期利润(万元) | 226.07 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 32,619.51 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |
 |
|
|---|
 |
|
|---|
 |
|
|---|
