2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 155.43 | |||
| 本期利润(万元) | 239.33 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,128.15 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 155.43 | |||
| 本期利润(万元) | 239.33 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,128.15 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 |
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