2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.19 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -2.52 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0039 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 364.66 | 24.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0395 | 1.0865 |
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| 单位净值： | 1.0435元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2150/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-23 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 张文平 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.19 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -2.52 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0039 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 364.66 | 24.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0395 | 1.0865 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0742 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 24.06 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.21 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 208,311,495.24 | 25,152,959.94 | 23,674,149.37 | 12,312,301.05 |
| 利息收入 | 4,041,831.96 | 285,605.01 | 1,193,569.90 | 868,350.32 |
| 其中：存款利息收入 | 139,788.65 | 33,235.17 | 44,819.73 | 11,313.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,902,043.31 | 252,369.84 | 1,148,750.17 | 857,037.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 122,314,256.44 | 22,932,522.23 | 19,663,301.51 | 9,745,037.20 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 122,314,256.44 | 22,932,522.23 | 19,663,301.51 | 9,745,037.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 81,910,473.91 | 1,930,448.58 | 2,816,960.00 | 1,698,596.07 |
| 其他收入 | 44,932.93 | 4,384.12 | 317.96 | 317.46 |
| 费用合计 | 11,512,533.60 | 1,891,771.00 | 4,752,204.06 | 2,116,673.98 |
| 管理人报酬 | 7,622,792.96 | 923,671.30 | 2,492,465.24 | 1,257,771.59 |
| 托管费 | 2,540,930.99 | 307,890.44 | 830,821.80 | 419,257.23 |
| 销售服务费 | 0.68 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,084,631.11 | 537,506.08 | 1,139,489.93 | 304,385.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,084,631.11 | 537,506.08 | 1,139,489.93 | 304,385.71 |
| 其他费用合计 | 264,177.86 | 122,703.18 | 235,542.29 | 116,601.11 |
| 利润总额 | 196,798,961.64 | 23,261,188.94 | 18,921,945.31 | 10,195,627.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 967,234.51 | 1,023,788.65 | 784,267.68 | 2,692,377.76 |
| 交易性金融资产 | 11,540,540,546.54 | 1,247,600,372.40 | 390,634,111.34 | 919,117,945.56 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,540,540,546.54 | 1,247,600,372.40 | 390,634,111.34 | 919,117,945.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,713,040,749.87 | 1,249,893,630.18 | 431,897,400.80 | 924,193,224.64 |
| 负债合计 | 174,025,648.39 | 228,699,450.80 | 461,722.05 | 851,710,796.21 |
| 所有者权益合计 | 11,539,015,101.48 | 1,021,194,179.38 | 431,435,678.75 | 851,710,796.21 |
