2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -640.13 | 6.47 | ||
| 本期利润(万元) | -1,806.11 | 22.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 | 0.0238 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 33,936.78 | 2,172.82 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1547 | 1.1762 |
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| 单位净值： | 1.1884元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 1.04(排名:266/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-03 | 资产净值(亿元)： | 3.39(2025-03-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -640.13 | 6.47 | ||
| 本期利润(万元) | -1,806.11 | 22.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 | 0.0238 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 33,936.78 | 2,172.82 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1547 | 1.1762 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 6.47 | |||
| 本期利润(万元) | 22.75 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0817 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,172.82 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1762 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.57 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,293,150.54 | 119,084.87 | 2,697,717.58 | 5,053,487.41 |
| 利息收入 | 6,956.39 | 4,220.15 | 130,868.32 | 109,504.23 |
| 其中：存款利息收入 | 6,600.66 | 3,953.36 | 49,590.35 | 35,155.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 355.73 | 266.79 | 81,277.97 | 74,348.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 483,848.95 | 113,483.30 | -7,135,335.11 | -3,938,869.30 |
| 其中：股票投资收益 | -6,524,323.97 | -2,628,850.67 | ||
| 债券投资收益 | 483,848.95 | 113,483.30 | -1,017,931.36 | -1,665,337.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 406,920.22 | 355,318.55 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,639,716.15 | 1,381.42 | 9,563,042.65 | 8,882,533.65 |
| 其他收入 | 162,629.05 | 139,141.72 | 318.83 | |
| 费用合计 | 156,302.17 | 87,367.29 | 2,159,394.82 | 1,467,735.09 |
| 管理人报酬 | 106,151.42 | 46,982.27 | 1,233,002.32 | 772,984.46 |
| 托管费 | 26,537.94 | 11,745.54 | 308,250.62 | 193,246.18 |
| 销售服务费 | 867.63 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 540.44 | 412,247.68 | 395,653.70 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540.44 | 412,247.68 | 395,653.70 | |
| 其他费用合计 | 22,204.74 | 28,639.48 | 204,062.69 | 104,041.32 |
| 利润总额 | 3,136,848.37 | 31,717.58 | 538,322.76 | 3,585,752.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,155,019.21 | 444,446.32 | 2,185,670.73 | 1,204,769.99 |
| 交易性金融资产 | 101,845,419.14 | 10,202,841.10 | 9,762,452.61 | 176,797,605.46 |
| 其中：股票投资 | 21,869,487.92 | |||
| 债券投资 | 101,845,419.14 | 10,202,841.10 | 9,762,452.61 | 154,928,117.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 109,708,949.43 | 11,849,499.19 | 12,011,872.14 | 183,959,736.14 |
| 负债合计 | 672,712.83 | 19,634.96 | 211,728.78 | 183,142,726.97 |
| 所有者权益合计 | 109,036,236.60 | 11,829,864.23 | 11,800,143.36 | 183,142,726.97 |
