2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0114 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 27.04 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2158 | 1.2104 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.08 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0114 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 27.04 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2158 | 1.2104 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1835 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2104 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.96 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 133,281,869.02 | 114,334,490.38 | 168,071,266.39 | 92,352,814.13 |
| 利息收入 | 317,023.25 | 68,403.39 | 160,630.21 | 126,182.46 |
| 其中：存款利息收入 | 131,914.81 | 48,934.22 | 76,346.25 | 57,618.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 185,108.44 | 19,469.17 | 84,283.96 | 68,564.36 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 155,961,065.06 | 85,567,815.62 | 132,104,432.21 | 63,009,841.17 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 155,961,065.06 | 85,567,815.62 | 132,137,664.42 | 63,043,073.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -33,232.21 | -33,232.21 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -23,025,784.37 | 28,698,268.61 | 35,806,203.96 | 29,216,790.50 |
| 其他收入 | 29,565.08 | 2.76 | 0.01 | |
| 费用合计 | 16,458,699.97 | 14,826,565.84 | 35,635,242.57 | 16,481,160.83 |
| 管理人报酬 | 6,420,381.35 | 5,640,826.04 | 11,085,597.71 | 5,451,782.90 |
| 托管费 | 2,121,576.43 | 1,880,275.34 | 3,695,199.19 | 1,817,260.91 |
| 销售服务费 | 263.22 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,611,443.05 | 7,109,015.45 | 20,564,838.39 | 9,086,829.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,611,443.05 | 7,109,015.45 | 20,564,838.39 | 9,086,829.19 |
| 其他费用合计 | 236,877.23 | 134,866.72 | 265,658.71 | 125,200.59 |
| 利润总额 | 116,823,169.05 | 99,507,924.54 | 132,436,023.82 | 75,871,653.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,707,178.73 | 3,170,967.54 | 3,995,941.02 | 11,593,472.46 |
| 交易性金融资产 | 335,834,439.42 | 3,723,211,926.10 | 3,935,414,840.65 | 4,397,113,916.43 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 335,834,439.42 | 3,723,211,926.10 | 3,935,414,840.65 | 4,397,113,916.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 353,798,330.00 | 3,732,529,854.40 | 3,939,865,645.29 | 4,409,686,866.77 |
| 负债合计 | 1,541,879.90 | 1,031,319,452.46 | 177,787,635.17 | 3,705,514,311.15 |
| 所有者权益合计 | 352,256,450.10 | 2,701,210,401.94 | 3,762,078,010.12 | 3,705,514,311.15 |
