2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 8.57 | 0.47 | ||
| 本期利润(万元) | 6.61 | -0.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | -0.0525 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 459.39 | 118.23 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.6471 | 1.6512 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 8.57 | 0.47 | ||
| 本期利润(万元) | 6.61 | -0.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | -0.0525 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 459.39 | 118.23 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.6471 | 1.6512 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.47 | |||
| 本期利润(万元) | -0.98 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0525 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6512 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 118.23 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.6512 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.07 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,035,101,398.00 | 191,059,979.14 | -405,455,147.12 | 68,686,116.85 |
| 利息收入 | 1,420,998.61 | 654,880.93 | 683,674.45 | 327,651.16 |
| 其中：存款利息收入 | 1,420,998.61 | 654,880.93 | 681,569.38 | 327,651.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,105.07 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 197,076,524.74 | -83,543,553.35 | -209,310,123.97 | 86,970,334.44 |
| 其中：股票投资收益 | -442,803.54 | -169,479,944.42 | -386,698,095.24 | -13,030,573.68 |
| 债券投资收益 | 448,238.53 | 448,238.53 | 3,911,311.53 | 2,244,408.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 197,071,089.75 | 85,488,152.54 | 173,476,659.74 | 97,756,499.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 835,418,829.58 | 273,678,652.87 | -197,354,800.41 | -18,899,724.10 |
| 其他收入 | 1,185,045.07 | 269,998.69 | 526,102.81 | 287,855.35 |
| 费用合计 | 78,916,383.86 | 38,724,109.50 | 75,050,929.20 | 36,735,549.25 |
| 管理人报酬 | 60,176,715.56 | 29,418,452.20 | 57,860,517.75 | 28,550,106.03 |
| 托管费 | 12,280,962.37 | 6,003,765.79 | 11,808,268.96 | 5,826,552.24 |
| 销售服务费 | 6,220,395.83 | 3,173,743.16 | 5,129,862.44 | 2,228,210.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,310.10 | 128,148.35 | 252,277.78 | 130,678.96 |
| 利润总额 | 956,185,014.14 | 152,335,869.64 | -480,506,076.32 | 31,950,567.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 380,046,048.55 | 421,616,465.92 | 141,196,832.14 | 175,094,456.37 |
| 交易性金融资产 | 5,876,853,857.78 | 5,577,269,157.34 | 5,661,982,843.17 | 5,588,163,286.07 |
| 其中：股票投资 | 5,876,853,857.78 | 5,577,269,157.34 | 5,460,835,411.48 | 5,387,646,892.63 |
| 债券投资 | 201,147,431.69 | 200,516,393.44 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,268,315,370.63 | 6,011,383,025.13 | 5,830,407,173.98 | 5,792,466,802.88 |
| 负债合计 | 23,491,921.33 | 15,007,837.70 | 28,306,362.11 | 5,762,332,261.69 |
| 所有者权益合计 | 6,244,823,449.30 | 5,996,375,187.43 | 5,802,100,811.87 | 5,762,332,261.69 |
