2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | |||
| 本期利润(万元) | 0.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4.57 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1112 |
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| 单位净值： | 1.11元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-09 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 曾小丽 | ||
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2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 | |||
| 本期利润(万元) | 0.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 4.57 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1112 |
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