2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 57.96 | |||
| 本期利润(万元) | 77.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 200,076.89 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0497 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 57.96 | |||
| 本期利润(万元) | 77.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 200,076.89 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0497 |
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