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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 976.05 | 132,617.77 | 20,400.21 | 24,952.03 |
| 本期利润(万元) | 45,684.27 | -13,714.01 | 143,077.30 | -8,693.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0577 | -0.0173 | 0.1808 | -0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,008,840.67 | 963,156.40 | 976,870.41 | 833,793.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.275 | 1.2173 | 1.2346 | 1.0538 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 178,946.06 | 45,352.24 | 5,931.27 | |
| 本期利润(万元) | 166,354.18 | 134,383.92 | 58,714.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2102 | 0.1698 | 0.0547 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.74 | 15.95 | 6.48 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2327 | 0.0638 | 0.0065 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,008,840.67 | 976,870.41 | 842,486.48 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.275 | 1.2346 | 1.0648 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.50 | 23.46 | 6.48 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,798,714.26 | 812,404.12 | 940,550.18 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,663,288.31 | 637,457.82 | 370,525.15 |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 收入合计 | 1,913,040,451.69 | 1,459,621,545.16 | 609,760,373.37 | |
| 利息收入 | 14,144,723.78 | 5,829,218.60 | 42,457,332.82 | |
| 其中：存款利息收入 | 13,718,012.80 | 5,402,754.75 | 21,507,021.95 | |
| 债券利息收入 | 1,592.02 | 1,344.89 | 65.10 | |
| 买入返售金融资产收入 | 425,118.96 | 425,118.96 | 20,950,245.77 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,024,814,534.95 | 563,475,483.26 | 23,846,750.52 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,963,034,119.99 | 527,483,000.56 | 23,633,682.96 | |
| 债券投资收益 | 2,866,574.63 | 1,989,867.68 | 117,067.56 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 58,913,840.33 | 34,002,615.02 | 96,000.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -125,918,807.04 | 890,316,843.30 | 527,836,908.94 | |
| 其他收入 | 15,619,381.09 | |||
| 费用合计 | 249,498,618.91 | 115,782,312.01 | 22,610,760.25 | |
| 管理人报酬 | 141,905,240.80 | 67,247,151.54 | 2,681,542.97 | |
| 托管费 | 18,920,698.80 | 8,966,286.90 | 357,539.05 | |
| 销售服务费 | 37,841,397.58 | 17,932,573.77 | 715,078.12 | |
| 交易费用 | 50,560,034.64 | 21,528,166.40 | 18,782,219.86 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 271,241.58 | 108,128.56 | 74,380.01 | |
| 利润总额 | 1,663,541,832.78 | 1,343,839,233.15 | 587,149,613.12 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 银行存款 | 607,719,439.91 | 308,529,919.99 | 1,133,032,646.04 | |
| 交易性金融资产 | 9,448,024,708.89 | 9,420,538,612.76 | 6,251,720,968.78 | |
| 其中：股票投资 | 9,443,095,752.10 | 9,418,983,812.76 | 6,251,720,968.78 | |
| 债券投资 | 4,928,956.79 | 1,554,800.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,140,927,926.49 | 9,804,914,887.12 | 9,224,706,078.44 | |
| 负债合计 | 52,521,259.90 | 36,210,820.16 | 799,841,244.63 | |
| 所有者权益合计 | 10,088,406,666.59 | 9,768,704,066.96 | 8,424,864,833.81 |
