2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 172.23 | 89.25 | 237.92 | 291.58 |
| 本期利润(万元) | 233.22 | 6.47 | -6.20 | 294.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | 0.0013 | -0.0012 | 0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,432.25 | 4,765.02 | 5,132.18 | 5,252.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.086 | 1.023 | 1.022 | 1.024 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 172.23 | 89.25 | 237.92 | 291.58 |
| 本期利润(万元) | 233.22 | 6.47 | -6.20 | 294.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | 0.0013 | -0.0012 | 0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,432.25 | 4,765.02 | 5,132.18 | 5,252.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.086 | 1.023 | 1.022 | 1.024 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 327.16 | 545.07 | 51.24 | -105.30 |
| 本期利润(万元) | 0.28 | 549.51 | 108.51 | 145.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0716 | 0.0132 | 0.0166 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.1 | 8.91 | 1.6 | 1.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0571 | -0.1224 | -0.1845 | -0.1907 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,765.02 | 5,252.24 | 7,142.05 | 7,133.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 | 1.024 | 0.891 | 0.877 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.30 | 33.43 | 24.47 | 22.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 221.18 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 232.21 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 426,703.22 | 6,455,825.46 | 1,588,612.73 | 2,626,521.69 |
| 利息收入 | 193,702.65 | 759,279.79 | 410,756.13 | 911,805.95 |
| 其中：存款利息收入 | 25,611.81 | 59,002.84 | 31,847.57 | 68,641.16 |
| 债券利息收入 | 168,090.84 | 698,718.64 | 377,566.09 | 840,746.98 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,558.31 | 1,342.47 | 2,417.81 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,473,728.08 | 5,618,496.70 | 585,478.85 | -803,972.83 |
| 其中：股票投资收益 | 297,070.25 | |||
| 债券投资收益 | 3,171,406.94 | 5,618,496.70 | 585,478.85 | -803,972.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,250.89 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,268,868.32 | 44,363.48 | 572,704.09 | 2,503,178.38 |
| 其他收入 | 28,140.81 | 33,685.49 | 19,673.66 | 15,510.19 |
| 费用合计 | 423,946.50 | 960,729.23 | 503,534.28 | 1,176,381.98 |
| 管理人报酬 | 205,388.86 | 553,594.84 | 290,284.04 | 628,514.97 |
| 托管费 | 51,347.16 | 138,398.75 | 72,571.01 | 157,128.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 6,729.84 | 1,938.98 | 768.99 | 3,984.68 |
| 利息支出 | 30,034.36 | 43,957.78 | 13,922.32 | 3,780.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,034.36 | 43,957.78 | 13,922.32 | 3,780.00 |
| 其他费用合计 | 130,097.35 | 221,429.68 | 125,223.85 | 381,180.47 |
| 利润总额 | 2,756.72 | 5,495,096.23 | 1,085,078.45 | 1,450,139.71 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 6,819,724.51 | 9,931,708.80 | 8,418,791.80 | 5,928,736.03 |
| 交易性金融资产 | 46,020,616.10 | 49,614,528.64 | 63,697,418.90 | 69,093,996.94 |
| 其中：股票投资 | 213,465.60 | |||
| 债券投资 | 45,807,150.50 | 49,614,528.64 | 63,697,418.90 | 69,093,996.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,396,075.77 | 60,216,610.60 | 72,706,192.35 | 75,284,935.07 |
| 负债合计 | 5,745,857.66 | 7,694,255.65 | 1,285,711.57 | 71,332,518.40 |
| 所有者权益合计 | 47,650,218.11 | 52,522,354.95 | 71,420,480.78 | 71,332,518.40 |
