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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2014年第四季度 | 2014年第三季度 | 2014年第二季度 | 2014年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 655.58 | 128.52 | 900.41 | 502.08 |
| 本期利润(万元) | 769.24 | 924.28 | 1,745.48 | 2,019.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 | 0.0349 | 0.0625 | 0.0541 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,553.32 | 26,784.08 | 32,349.32 | 30,603.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2694 | 1.2339 | 1.1585 | 1.0959 |
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2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,186.59 | 1,402.49 | 3,467.79 | 2,931.67 |
| 本期利润(万元) | 5,458.49 | 3,764.98 | -281.23 | 2,840.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1934 | 0.1158 | -0.006 | 0.0567 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.89 | 13.95 | -2.78 | 3.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2711 | 0.1965 | 0.0684 | 0.1205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,553.32 | 32,349.32 | 41,777.23 | 55,387.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2694 | 1.1585 | 1.0293 | 1.1001 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.17 | 22.35 | 2.93 | 10.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 |
| 收入合计 | 74,782,962.05 | 50,960,222.29 | 30,718,993.09 | 43,205,680.54 |
| 利息收入 | 43,832,779.78 | 29,551,125.59 | 52,983,603.44 | 25,595,736.52 |
| 其中：存款利息收入 | 393,507.63 | 270,371.40 | 756,050.35 | 328,640.08 |
| 债券利息收入 | 42,942,849.36 | 28,786,590.15 | 50,985,963.45 | 24,741,282.23 |
| 买入返售金融资产收入 | 496,422.79 | 494,164.04 | 1,241,589.64 | 525,814.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,768,862.16 | -2,215,746.65 | 15,221,490.15 | 18,517,322.39 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | |||
| 债券投资收益 | -1,768,862.16 | -2,215,746.65 | 15,221,490.15 | 18,517,322.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,719,044.43 | 23,624,843.35 | -37,490,261.91 | -907,378.37 |
| 其他收入 | 4,161.41 | |||
| 费用合计 | 20,198,054.81 | 13,310,457.28 | 33,531,336.63 | 14,796,355.30 |
| 管理人报酬 | 2,263,789.65 | 1,226,899.52 | 3,586,248.57 | 1,889,458.45 |
| 托管费 | 646,797.07 | 350,542.75 | 1,024,642.56 | 539,845.36 |
| 销售服务费 | 1,131,894.87 | 613,449.80 | 1,793,124.23 | 944,729.16 |
| 交易费用 | 4,928.06 | 2,842.57 | 10,509.52 | 7,749.21 |
| 利息支出 | 15,731,445.16 | 10,908,176.48 | 26,682,411.75 | 11,198,885.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,731,445.16 | 10,908,176.48 | 26,682,411.75 | 11,198,885.61 |
| 其他费用合计 | 419,200.00 | 208,546.16 | 434,400.00 | 215,687.51 |
| 利润总额 | 54,584,907.24 | 37,649,765.01 | -2,812,343.54 | 28,409,325.24 |
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| 单位(元) | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 |
| 银行存款 | 3,228,578.19 | 563,921.43 | 6,439,594.85 | 1,087,778.19 |
| 交易性金融资产 | 382,571,120.40 | 631,392,505.10 | 1,022,905,069.80 | 1,136,062,682.92 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 382,571,120.40 | 631,392,505.10 | 1,022,905,069.80 | 1,136,062,682.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 407,669,140.32 | 656,813,383.28 | 1,132,438,343.52 | 1,231,986,476.85 |
| 负债合计 | 132,135,976.59 | 333,320,161.71 | 714,666,008.12 | 553,876,154.95 |
| 所有者权益合计 | 275,533,163.73 | 323,493,221.57 | 417,772,335.40 | 553,876,154.95 |
