2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.38 | 52.88 | 87.68 | 44.86 |
| 本期利润(万元) | 11.69 | -259.50 | 138.98 | -2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | -0.0256 | 0.0165 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,342.22 | 8,434.08 | 13,058.83 | 4,237.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.093 | 1.091 | 1.121 | 1.104 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-24 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2017-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.38 | 52.88 | 87.68 | 44.86 |
| 本期利润(万元) | 11.69 | -259.50 | 138.98 | -2.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | -0.0256 | 0.0165 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,342.22 | 8,434.08 | 13,058.83 | 4,237.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.093 | 1.091 | 1.121 | 1.104 |
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2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 338.34 | 197.79 | 751.82 | 398.11 |
| 本期利润(万元) | -20.82 | 99.71 | 852.76 | 523.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0102 | 0.065 | 0.0332 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.73 | 3.95 | 7.52 | 3.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1372 | 0.123 | 0.1016 | 0.0601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,434.08 | 4,237.94 | 11,730.83 | 7,607.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.091 | 1.104 | 1.062 | 1.019 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.18 | 21.61 | 16.99 | 12.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 收入合计 | 1,666,994.37 | 1,892,139.39 | 10,442,270.93 | 6,318,319.06 |
| 利息收入 | 6,737,025.80 | 3,356,075.19 | 9,395,055.70 | 6,064,119.28 |
| 其中：存款利息收入 | 72,091.85 | 46,501.02 | 85,366.96 | 52,324.39 |
| 债券利息收入 | 6,637,172.50 | 3,285,357.18 | 9,223,186.68 | 5,987,548.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 27,761.45 | 24,216.99 | 86,502.06 | 24,246.71 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,741,178.93 | -698,271.66 | -236,311.52 | -1,195,088.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -1,741,178.93 | -698,271.66 | -236,311.52 | -1,195,088.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,591,563.62 | -980,754.86 | 1,009,469.63 | 1,255,550.22 |
| 其他收入 | 262,711.12 | 215,090.72 | 274,057.12 | 193,737.74 |
| 费用合计 | 1,875,151.71 | 895,033.72 | 1,914,640.92 | 1,081,638.06 |
| 管理人报酬 | 726,619.19 | 357,749.92 | 978,460.35 | 580,539.68 |
| 托管费 | 207,605.48 | 102,214.21 | 279,560.14 | 165,868.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 8,242.08 | 6,747.08 | 4,983.86 | 3,186.60 |
| 利息支出 | 603,274.85 | 263,614.89 | 329,144.51 | 174,031.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603,274.85 | 263,614.89 | 329,144.51 | 174,031.38 |
| 其他费用合计 | 329,410.11 | 164,707.62 | 322,492.06 | 158,011.90 |
| 利润总额 | -208,157.34 | 997,105.67 | 8,527,630.01 | 5,236,681.00 |
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| 单位(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 银行存款 | 712,716.32 | 6,265,374.52 | 259,164.54 | 1,096,271.89 |
| 交易性金融资产 | 107,029,546.70 | 45,545,183.10 | 150,458,241.30 | 128,290,095.10 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 107,029,546.70 | 45,545,183.10 | 150,458,241.30 | 128,290,095.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 113,667,844.64 | 55,087,520.87 | 158,011,573.01 | 133,431,751.95 |
| 负债合计 | 29,327,039.07 | 12,708,096.81 | 40,703,224.82 | 76,070,700.09 |
| 所有者权益合计 | 84,340,805.57 | 42,379,424.06 | 117,308,348.19 | 76,070,700.09 |
