2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,330.11 | 4,309.92 | 4,113.18 | 5,149.92 |
| 本期利润(万元) | 3,330.11 | 4,309.92 | 4,113.18 | 5,149.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 463,862.55 | 469,926.85 | 541,644.23 | 591,383.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,330.11 | 4,309.92 | 4,113.18 | 5,149.92 |
| 本期利润(万元) | 3,330.11 | 4,309.92 | 4,113.18 | 5,149.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 463,862.55 | 469,926.85 | 541,644.23 | 591,383.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
 |
|
|---|
2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,903.13 | 9,263.10 | 23,410.67 | 8,806.71 |
| 本期利润(万元) | 16,903.13 | 9,263.10 | 23,410.67 | 8,806.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.0222 | 1.4727 | 4.1111 | 2.1729 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 463,862.55 | 541,644.23 | 792,351.27 | 723,331.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.37 | 31.36 | 29.45 | 27.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 294,839,877.80 | 164,439,243.45 | 457,182,640.44 | 205,781,155.01 |
| 利息收入 | 276,161,611.10 | 153,541,422.77 | 421,372,601.74 | 194,500,521.37 |
| 其中：存款利息收入 | 15,340,395.78 | 11,095,164.43 | 83,679,308.00 | 63,548,957.14 |
| 债券利息收入 | 220,148,444.25 | 112,662,422.52 | 257,104,210.24 | 101,135,733.55 |
| 买入返售金融资产收入 | 25,651,018.36 | 21,993,224.89 | 62,205,060.46 | 24,531,839.60 |
| 资产支持证券利息收入 | 15,021,752.71 | 7,790,610.93 | 18,384,023.04 | 5,283,991.08 |
| 投资收益 | 18,675,008.21 | 10,897,684.57 | 35,809,163.70 | 11,279,758.64 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 17,623,593.26 | 10,664,936.57 | 35,809,163.70 | 11,279,758.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,051,414.95 | 232,748.00 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 3,258.49 | 136.11 | 875.00 | 875.00 |
| 费用合计 | 53,832,186.22 | 30,261,948.01 | 60,319,805.31 | 29,111,377.20 |
| 管理人报酬 | 22,611,631.08 | 12,739,118.20 | 28,032,239.91 | 11,628,900.88 |
| 托管费 | 6,699,742.59 | 3,774,553.57 | 8,305,848.86 | 3,445,600.32 |
| 销售服务费 | 8,635,995.46 | 5,021,624.44 | 13,671,410.20 | 6,786,789.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,812,821.91 | 8,186,890.01 | 9,167,825.94 | 6,780,109.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,812,821.91 | 8,186,890.01 | 9,167,825.94 | 6,780,109.20 |
| 其他费用合计 | 329,631.81 | 172,524.06 | 522,147.52 | 255,476.56 |
| 利润总额 | 241,007,691.58 | 134,177,295.44 | 396,862,835.13 | 176,669,777.81 |
 |
|
|---|
